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2021年三季报业绩预告点评:A股照样具备强劲业绩苏醒动能 周期、新能源、半导体赛道不息高景气

2021-11-23 09:56    点击次数:199


  

  概要

  中央不悦目点1: 2021 三季报中汽车、走运、电子和周期走业外现较好截至2021 年10 月20 日,A 股已吐露上市公司预告数目为1103 家,其中周期板块外现较好,有色金属、采掘、化工、钢铁走业已吐露上市公司2021Q3 收好和同比添速为191%、115%、222%、156%。中游方面,工业品方面的轻工、走运、修建装饰、建材收好添速别离为83%、377%、36%、256%,死板设备、国防、电气设备同比添速别离为107%、39%、51%。下游消耗品方面,汽车、家电、房地产、息闲服务、医药生物添速别离为406%、77%、13%、47%、37%,食品饮料、商业贸易、农林牧渔、纺织服装外现欠佳,别离添速为-275%、-129%、-249%。TMT 板块的通信、计算机、电子、传媒添速别离为47%、523%、254%、-10%。

  银走和非银金融现在吐露公司较少。

  从2018 岁暮至今的三年牛市中,A 股优等走业盈余转折也表现以下特点,2019 年周期板块盈余不息下走,在2020 年疫情后受到最大回落,直到2020 年Q3 开起周详边际改善,并在2021 年度收好添速达到高峰。而同时期,也带动了中游轻工、走运、修建原料、死板设备等有关走业不息苏醒。下游消耗品方面,房地产走业在2020 年下半年至今添速不息缩短,食品饮料、息闲、医药等周围添速较为安详,农林牧渔在猪周期高点2020Q2 后不息回落,同期商业贸易、纺织服装不息矮迷。TMT 周围电子和计算机走业表现不息盈余改善。

  中央不悦目点2:新能源和半导体赛道不息高景气不息受到基金和外资重仓:

  从已经吐露业绩预告的基金重仓持股市值前30 个股来望,平均Q3 业绩净添长277%,以前一年平均涨幅88%,绝大片面基金重仓股表现业绩大添同时以前一年股价涨幅也大幅超过业绩添长,尤其是新能源产业链中例如赣锋锂业、汇川技术、恩捷股份、天赐原料等因高景气赛道得到更多的溢价估值。TMT 电子走业周详开花,持股市值前30 只中有9 只电子走业个股大幅预添,包括韦尔股份、卓胜微、紫光国微、北方华创、圣邦股份、振华科技、晶晨股份等半导体走业龙头。表现了基金对于新能源和半导体赛道的不息望好。

  从已经吐露业绩预告的外资重仓持股市值前30 个股来望,平均Q3 业绩净添长247%,以前一年平均涨幅69%。除了新能源产业链中例如赣锋锂业、汇川技术、恩捷股份、通威股份等之外,外资对于TMT 板块的传媒(分多传媒)、计算机(广联达、启明星辰)也有所组织,业绩外现特出。外资对于电子半导体走业业绩预添股不息进走普及组织,包括韦尔股份、歌尔股份、生好科技、北方华创、卓胜微、大族激光、京东方A、圣邦股份、紫光国微等。此外外资还组织猪周期底部拐点走业中央龙头牧原股份,表现了更添多元化的投资风格。

  固然2021 年度周期和成长倚赖高收好添速相反预期外现较好,但在2022 年周期将展现最大的添速环比回落,成长添速也将回归常态。同时中证500 和国证2000 为主的中幼盘股,也将面临着 2022 年展现添速环比大幅回落。异日大市值为主的上证50、沪深300 将跑赢中证500 和国证2000。

  在以前十年,绩优股指数能够穿越牛熊,获得年化12.1%的添速。现在万得全A 净收好如和营收展望2021 年H2 不息大幅改善苏醒,经济苏醒动能尚未衰减,选举不息组织三季报业绩预添高景气赛道(如半导体、新能源等走业)。

  风险挑示:政策风险,货币政策收紧风险



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